Na deze cursus stelt u moeiteloos goed gestructureerde liquiditeitsprognose op in Excel. U rapporteert de resultaten professioneel door middel van een dynamische rapportage met bijbehorende grafieken. U ontvangt tevens het draaiboek en het uitgewerkte rekenmodel, welke u in de praktijk direct kunt gebruiken.

Cash- en liquiditeitsmanagement staan meer dan ooit in de belangstelling. Balans- en resultatenrekening zijn goede instrumenten maar een goed gemodelleerde cash flow forecast is eigenlijk onmisbaar. Toch ontberen de meeste ondernemingen een dergelijk overzicht, omdat de cash flow forecast niet automatisch uit het ERP systeem tevoorschijn komt. Indien er wel een cash flow prognose aanwezig is, dan wordt deze veelal in Excel gemaakt. Echter, het ontbreekt veelal aan kennis en vaardigheid om een goed gestructureerde liquiditeitsprognose op te stellen. Tijdens deze cursus ontdekt u in slechts één dag hoe u een professioneel cash flow forecast model in Excel bouwt.

7 PE Punten: Dit programma levert accountants en controllers 7 PE-Punten op. Meer informatie over PE punten

Bel voor meer informatie of een brochure: 020 6390008 Alex van Groningen BV, Burgemeester Haspelslaan 63, 1181 NB, Amstelveen.

Garantie We zijn overtuigd van de kwaliteit van dit programma. Bent u onverhoopt niet tevreden, dan kunt u gratis een ander programma bij ons volgen.

Deelnemers Het aantal deelnemers is gelimiteerd.

Locatie Dit programma vindt plaats ten kantore van Alex van Groningen, Amstelveen. De lokatie kan door omstandigheden wijzigen.

Map Alle deelnemers ontvangen een map en een uitgewerkt rekenmodel die uitstekend als naslagwerk kan worden gebruikt.

Algemene voorwaarden Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing.

Annuleren Als u onverhoopt bent verhinderd, kunt u zich kosteloos door een collega laten vervangen. Ook kunt u -een keer tot drie werkdagen- de datum waarop u deelneemt wijzigen (100 euro). Schriftelijk annuleren kan tot 30 dagen voor aanvang van oorspronkelijke deelname onder berekening van 100 euro administratiekosten exclusief BTW.

In Company We kunnen dit programma ook voor u op maat -in-company- organiseren. Dat is een goede optie als u 5 of meer medewerkers wilt trainen. Bel voor meer informatie of een offerte met Ivo ten Hoorn op 020 6390008.

8:45 uur Ontvangst / 9.00 uur Aanvang

- Introductie
- Twee methoden van cash flow bepaling: de directe methode versus de indirecte methode
- Pro’s en contra’s van beide methoden
- Opzet van het rekenmodel: uitgangspunt directe methode met uitwerking naar indirecte methode

10:30 - 10.45 Koffie & theepauze

- Identificatie en beheer van inputvariabelen
- Indeling van prognosebladen naar soort (uitgaven – ontvangsten)
- Verwerken van leningen
- Verwerken van kredietlimiet

12:15 – 13:15 Lunch

- Rekening houden met betalings- en ontvangsttermijnen
- Datumberekeningen in Excel
- Inbedden van actuele cijfers
- Impact op balans en resultatenrekening

14:45 – 15:00 Koffie & theepauze

- Dynamische Rapportage met week- en maandinzicht:

• Cash Flow mutatie diagram


• Cash Flow waterval grafiek: indeling betalingsverplichtingen naar prioriteit


• Cash Flow grafiek Actuals en Forecast met dynamische tijdlijn


• Cirkeldiagram naar soorten uitgaven en ontvangsten


• Uitwerking naar Balans en Resultatenoverzicht

- Uitvoeren van gevoeligheidsanalyses
- Gebruik van eenvoudige hulpmacro’s

17:00 Afronding en borrel

Als u een van de volgende functies bekleedt heeft u gegarandeerd profijt van deze cursus: financieel medewerker, financieel manager, accountant, controller, treasurer, bankier, credit manager, hoofd administratie

Uw docent:
Tony De Jonker helpt bedrijven met specifieke kennis op het snijvlak van Business & Finance en het ontwikkelen van Office applicaties. Hij heeft meer dan 34 jaar werkervaring en tot zijn cliënten behoren gerenommeerde nationale en internationale bedrijven, waaronder de Sociale Verzekeringsbank, Genzyme, Novo Nordisk, Provincie Zuid-Holland, Gemeente Zaanstad, Gemeente Heerlen, Shell en Rotterdam World Gateway.